北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072        证券简称：海新能科            公告编号：2023-036

            北京海新能源科技股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告

格式》等有关文件规定，现将北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公

司”，2022 年 7 月 15 日前曾用名“北京三聚环保新材料股份有限公司”）2022 年

度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

   一、“19 三聚Y1”可续期公司债券基本情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准，公司 2019 年面

向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）人民币 333,000,000.00 元

（发行价格为每张面值 100 元，票面利率 7.00%），扣除各项发行费用人民币

月 30 日到账。

   二、“19三聚Y1”可续期公司债券存放和管理情况

   为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护

投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制

度》。

   根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规规定，公司开设

                                      北京海新能源科技股份有限公司

了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。具体情况如下：

   公司在北京银行南昌分行（银行账号：20000000267100027797792）开设专

户，并和受托管理人民生证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《公开

发行可续期公司债券（第一期）募集资金及偿债保障金监管协议》。本期债券

募集资金扣除发行费用后净额 307,725,300.00 元全部用于补充公司流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司债券账户累计产生利息收入 78,417.01 元，累计

使用债券资金 307,803,717.01 元（含利息 78,417.01 元），账户已注销。

   三、2022年度募集资金的实际使用情况

向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付“19 三聚 Y1”兑付本息及手续

费合计 356,327,815.50 元，“19 三聚 Y1”于 2022 年 5 月 5 日完成兑付兑息并摘

牌。2022 年 7 月 15 日募集资金存储账户注销。

   公司 2022 年度可续期公司债券募集资金的实际使用情况参见附件《2022

年度“19 三聚 Y1”募集资金使用情况表》。

   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   无。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使

用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集

资金管理违规情形。

   附件1：《2022年度“19 三聚Y1”募集资金使用情况表》

                                北京海新能源科技股份有限公司

                                                    董事会

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附件1：

编制单位：北京海新能源科技股份有限公司                                                                                  单位：人民币万元

募集资金总额                                         30,772.53

报告期内变更用途的募集资金总额                                     0.00

累计变更用途的募集资金总额                                       0.00

                                                           已累计投入募集资金总额                                             30,772.53

累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%

                         是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 2022 年度投 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否

         承诺投资项目和超募资金投向

                         （含部分变更）   投资总额         额(1)        入金额      投入金额(2)      进度（%）     使用状态日期   效益    计效益   发生重大变化

承诺投资项目

承诺投资项目合计                     -     30,772.53   30,772.53      0.00    30,772.53     --               不适用    --      --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因       无

项目可行性发生重大变化的情况说明         无

超募资金的金额、用途及使用进展情况        无

募集资金投资项目实施地点变更情况         无

募集资金投资项目实施方式调整情况         无

募集资金投资项目先期投入及置换情况        无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       无

尚未使用的募集资金用途及去向           无

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